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利用信息化手段推动整改落到实处

来源:澳门太阳集团网站5017 发布时间:2017-10-26 18:57:49  阅读:1427

tyc澳门太阳集团城网址针对2017年财务检查存在的问题立行立改,在集团公司1012日总会计师会后,迅速贯彻落实会议精神和要求,将我公司需要整改、规范的问题逐条梳理、逐条对照并提出切合实际的整改措施。1024日和26日又分别召开了公司财务人员专题会议和公司2017年财务检查整改及年终工作部署会议,针对问题进一步提出明确的、可操作、可控制、可核查的整改要求。

公司财务系统利用信息化手段,将集团、股份公司和公司的制度落实在控制和流程之中。对于材料、劳务、租赁、周转材料等实体成本方面的问题,要求必须按照合同进行总额控制,凡是超合同金额的在未签订补充协议前,项目不能进行材料入库,不能进行劳务、租赁、周转材料及专业分包的结算,相应也就不能生成应付账款。对零星材料采购方面,要求必须实行审批后采购控制,没有审批将不能进行零星材料采购入库,实现了入库与报销进行关联控制。关于财务报销与支付流程方面,将《中国华西企业股份有限公司财务报销与结算支付管理规定》利用信息化平台,用规范的网上流程来实现控制和实施。同时,还将项目责任指标签订、项目风险金制度与项目资金支付等实施联动,明确规定没有交纳风险金就不能签订责任书,没有签订责任书项目借款评审就不能进入流程。关于项目资产、办公用品购置审批、入库验收报销等工作也实现了信息化管控,对购置审批、入库验收、报销、调配、处置等实行流程控制,将资产管理落实到直接责任人。

通过信息化手段的广泛使用,使广大财务人员进一步熟悉了财务处理流程,使财务信息化管理得到进一步推广,使财务规范化管理得到进一步落实,使企业对财务的控制能力、抗风险能力得以提升。

                                                                       财务部  刘瑜



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